Automatische CODA-import in Octopus
In Octopus is het mogelijk om je CODA's automatisch te importeren door CODA-mandaten aan te vragen. Dit is alleen mogelijk bij partnerbanken. Om te zien welke banken partner zijn van Octopus, klik op deze link: Octopus Accountancy Software | CODA-mandaten.
Een CODA-mandaat aanmaken
- Ga in Octopus naar je dossier en navigeer naar Bestellen -> 'Vraag CODA-mandaat aan'.
Een nieuw venster wordt geopend. Volg de onderstaande stappen:
Start de aanvraag
Klik op 'Volgende' om de aanvraag van het CODA-mandaat te starten.
Selecteer het journaal
Kies het journaal waarvoor je de automatische verwerking van financiële transacties wilt activeren en klik op 'Volgende'.
Vul de naam van de rekeninghouder in
Voer de naam in en klik op 'Volgende'.
Voer de e-mailadressen in
Vul de e-mailadressen in van de personen die meldingen moeten ontvangen over de status van de geïmporteerde financiële transacties. Scheid de e-mailadressen met een puntkomma (';'). Klik vervolgens op 'Volgende'.
Bevestig de aanvraag
Bevestig de aanvraag van het CODA-mandaat door je wachtwoord in te voeren.
Bevestiging via e-mail
Na bevestiging ontvang je binnen 48 uur een e-mail van Octopus met verdere instructies.
Overzicht van CODA-mandaten
Een overzicht van de CODA-mandaten en de voortgang van je aanvragen vind je door te gaan naar 'Bank' -> 'Overzicht CODA-mandaten'.
Hier zie je de volgende informatie:
- IBAN-rekening: Er moet een financieel journaal aanwezig zijn met een verwijzing naar dat IBAN-bankrekeningnummer.
- Dossier: Naam van het gekoppelde dossier.
- Status: Huidige status van het mandaat.
- Link PDF bankafschrift: Link naar het PDF-document.
- E-mailadres: Het e-mailadres dat Octopus gebruikt om over dit dossier te communiceren.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren