3.11 Afpunten

Facturen afpunten

Zodra de facturen zijn gescand, gevalideerd en geaccepteerd (zie 3.07 Valideren van aankoopfacturen), kun je overgaan tot de afpunting ervan.

De afpunting is opgedeeld in vier secties. Hieronder vind je informatie over elk van deze secties.

Klanten afpunten

Op dit scherm zie je een overzicht van al je klanten per VME. Je kunt filteren op een specifieke VME om een overzicht te krijgen van je klanten met de volgende kolommen:

• Te betalen bedragen
• Betaald
• Saldo

Daarnaast kun je filteren op beheerder, zodat je alleen de afpuntingen ziet die voor jou relevant zijn.

• Als de kolom Betaald een waarde van € 0,00 toont, hoeft er niets afgepunt te worden.
• Staat er een bedrag in deze kolom, klik dan op de pijl aan de rechterkant om het scherm voor afpunten te openen.

Afpuntmodel

In dit scherm zie je twee secties:

1. Creditnota's en betalingen van de klant 
   • Betaald bedrag
   • Openstaand bedrag om af te punten
2. Facturen en terugbetalingen aan de klant 
   • Bedrag
   • Openstaand bedrag
   • Afgehandeld bedrag

Om een creditnota of betaling af te punten, klik je op Selecteren.

Klik vervolgens op het potlood naast de factuur of terugbetaling die je wilt afhandelen.

Vul het bedrag in dat je wilt afpunten (dit wordt automatisch ingevuld met het volledige bedrag) en klik op Opslaan.

In het overzicht aan de rechterkant zie je de afpuntingen die je tot nu toe hebt gedaan. Je kunt deze ongedaan maken door op de terugknop te klikken.

Wanneer je klaar bent, klik je op Opslaan om de gemaakte afpuntingen toe te passen op je VME.

EXTRA:

Als er gelijke bedragen worden gevonden (bijvoorbeeld: een factuur van € 120 en een betaling van € 120), kun je op de knop 'Gelijke bedragen afpunten drukken om dit proces te automatiseren en jezelf tijd te besparen.

Leveranciers afpunten

Op dit scherm zie je een overzicht van al je leveranciers per VME. Je kunt filteren op een specifieke VME of leverancier om een overzicht te krijgen met dezelfde kolommen als bij klanten:

• Te betalen bedragen
• Betaald
• Saldo

Ook hier kun je filteren op beheerder, zodat je alleen de afhandelingen ziet die voor jou relevant zijn.

• Als de kolom Betaald een waarde van € 0,00 toont, hoeft er niets afgepunt te worden.
• Staat er een bedrag in deze kolom, klik dan op de pijl aan de rechterkant om het afhandelmodel te openen.

Het afpuntmodel werkt hetzelfde als bij klanten. Volg dezelfde stappen om creditnota’s en betalingen van leveranciers af te handelen.

CODA-wachtrekeningen

Wanneer een betaling niet kan worden gekoppeld aan een leverancier of klant, komt deze terecht op een CODA-wachtrekening. Als er betalingen in deze sectie zichtbaar zijn, moet je ze toewijzen aan de juiste eigenaar, leverancier of rekening.

Om dit te doen, klik je op de pijl naast een wachtrij en kies je het type:

• Klant: Naam van de klant
• Leverancier: Naam van de leverancier
• Rekening: Rekeningnummer

Nadat je de juiste toewijzing hebt geselecteerd, klik je op Opslaan. Het betaalde bedrag wordt nu toegewezen aan de geselecteerde klant/leverancier/rekening en is klaar voor afpunting in het aangegeven tabblad.

Archief

In het archief vind je een overzicht van alle afhandelingen die je hebt gedaan. 

Klik op het vuilbakje om een foutieve afpunting te verwijderen. 

Je kunt de resultaten verfijnen met de volgende filteropties:

• VME
• Boekjaar
• Journaal
• Contact/bedrijf