3.12 Afpunten

Zodra de facturen zijn gescand, gevalideerd en geaccepteerd kan er overgegaan worden tot het afpunten.

Ga hiervoor naar "Financieel" in de zijbalk en open de sectie "Afschriften".

Deze pagina bestaat uit vier tabbladen. Hieronder meer informatie per tabblad:

Klanten afpunten

Dit is een overzicht van alle klanten per VME. Filter op een specifieke VME indien gewenst.

Daarnaast kan er gefilterd worden op de rol "Beheerder", zodat de syndicus enkel de relevante afpunten voor zichzelf ziet.

• Als de kolom "Betaald" een waarde van € 0,00 toont, hoeft er niets afgepunt te worden.
• Staat er een bedrag in deze kolom, klik dan op de pijl aan de rechterkant om het scherm voor afpunten te openen.

Afpuntmodel

In dit scherm zijn er twee secties:

1. Creditnota's en betalingen van de klant 
   • "Bedrag" (= betaald)
   • "Openstaand bedrag" dat nog afgepunt moet worden
   • "Afgepunt" geeft weer wat er reeds is afgepunt
     
     
2. Facturen en terugbetalingen aan de klant met dezelfde onderverdeling als hierboven.

Om een creditnota of betaling af te punten, klik op "Selecteren".

Klik vervolgens op het potlood naast de factuur of terugbetaling die afgehandeld moet worden.

Vul het bedrag in om af te punten (dit wordt automatisch ingevuld met het volledige bedrag) en klik op "Opslaan".

In het overzicht aan de rechterkant verschijnen de afpuntingen die net geselecteerd zijn geweest. Maak deze ongedaan door op de "terug" knop te drukken.

Eens klaar, klik op "opslaan" om de gemaakte afpuntingen toe te passen op de VME.

EXTRA:

Als er gelijke bedragen worden gevonden (bijvoorbeeld: een factuur van € 120 en een betaling van € 120), kunnen deze automatisch aan elkaar gelinkt worden via de knop "Gelijke bedragen afpunten".

Leveranciers afpunten

Op dit scherm staat een overzicht van al de leveranciers per VME. Filter op een specifieke VME of leverancier om gerichter te werk te kunnen gaan. Ook hier kan er op de rol "Beheerder" gefilterd worden.

• Bij een waarde van € 0,00 in de "betaald" kolom, hoeft er niets afgepunt te worden.
• Staat er een bedrag in deze kolom, klik dan op de pijl aan de rechterkant om het afpuntmodel te openen.

Het afpuntmodel werkt hetzelfde als bij klanten. Volg dezelfde stappen om creditnota’s en betalingen van leveranciers af te handelen.

CODA-wachtrekeningen

Wanneer een betaling niet kan worden gekoppeld aan een leverancier of klant, komt deze terecht op een CODA-wachtrekening. Als er betalingen in deze sectie zichtbaar zijn, moeten ze toegewezen worden aan de juiste eigenaar, leverancier of rekening. Om dit te doen, klik op de pijl naast een wachtrij en maak een keuze in de eerste kolom "Type" om deze correct toe te wijzen aan een klant, leverancier of rekeningnummer

Na het vervolledigen van alle informatie, klik op "Opslaan". Het betaalde bedrag wordt nu toegewezen aan de geselecteerde klant/leverancier/rekening en is klaar voor afpunting in het aangegeven tabblad.

Archief

In het archief vind je een overzicht van alle afpuntingen die reeds zijn gebeurd. 

Klik op het "vuilbak om een foutieve afpunting te verwijderen.