3.16 Openingsbalans invoeren

Openingsbalans instellen in Vera

Voordat we verder gaan met Octopus, moeten we eerst de openingsbalans in Vera aanmaken. We zullen de openingsbalans boeken met behulp van een wachtrekening, bijvoorbeeld '580000: Interne overboekingen'. Dit komt omdat we niet direct op een bankrekening kunnen boeken. Nadat het bedrag aan de wachtrekening is toegewezen, zullen we het naar de juiste financiële journaals in Octopus doorsturen. Om te zien hoe dit in Octopus wordt gedaan, bekijk dan dit artikel: 3.17 Finaliseer openings-/startbalans in Octopus.

Belangrijke stappen voor het aanmaken van een openingsbalans:

1. Zorg ervoor dat je GLA's (rekeningen) zijn gekoppeld aan je financiële dagboeken.
2. Gebruik geen centrale rekeningnummers in je balans, bijvoorbeeld: 400000 - Cliënten en 440000 - Leveranciers. De verdeling tussen de cliënten en leveranciers moet altijd worden gemaakt door een type te selecteren.
3. Zorg ervoor dat elke leverancier/bedrijf een geldig IBAN en BIC heeft gekoppeld.
4. Klik altijd eerst op de knop 'Synchroniseer met Octopus' om de GLA's te synchroniseren voordat je de openingsbalans maakt.

Openingsbalans instellen in Vera

1. Ga naar het tabblad 'Financieel' in je VME en scroll naar de kaart 'Boekingen'.
2. Klik op de '+' knop om het model te openen.

• Datum
• Omschrijving
• Type (kies tussen debet of credit)
• Rekening
• Leverancier
• Cliënt
• GLA/leverancier/klant
• Beschrijving
• Debet of credit

1. Voeg een regel toe voor elke eigenaar, leverancier en rekening in je openingsbalans.
2. Het bedrag op de spaar- en betaalrekeningen moet worden opgeteld en geboekt op de 580000: Interne overboekingen rekening. Dit is belangrijk omdat we niet rechtstreeks op een financieel journaal kunnen boeken. Later zullen we dit splitsen in Octopus. Bekijk hiervoor dit artikel: 3.17 Finaliseer openings-/startbalans in Octopus.

Verdelen met een verdeelsleutel

Vera maakt het mogelijk om hier een verdeelsleutel toe te passen. Klik hiervoor op de blauwe knop. Dit opent een nieuw model.

1. Kies de verdeelsleutel die je wilt gebruiken.

2. Vul het debet of creditbedrag in en klik op 'Toepassen'.

De verdeling wordt nu toegepast voor alle mede-eigenaren in de verdeelsleutel.

Openingsbalans opslaan

1. Wanneer je de volledige openingsbalans hebt ingevuld en debet/credit in balans is, klik dan op 'Opslaan'.
2. Synchroniseer opnieuw met Octopus om de laatste wijzigingen door te voeren.

Je openingsbalans wordt nu opgeslagen onder het tabblad 'Boekingen'. Gebruik de filter 'Journaaltype' en kies 'Openingsbalans' om de balans op te slaan.

Bewerken van de openingsbalans

Klik op de potlood-knop om de openingsbalans te bewerken.

Nu, om de openingsbalans in Octopus te finaliseren, volg je de stappen in dit artikel: 3.17 Finaliseer openings-/startbalans voor elke bankrekening in Octopus.